Stichting Net4kids Continuity Fund
Stichting Net4kids Continuity Fund waarborgt de continuïteit van Net4kids. Daartoe beheert de stichting het garantiekapitaal. Eventuele exploitatietekorten bij Stichting Net4kids Organisation worden door het Continuity Fund betaald uit het rendement op het vermogen, of, indien dit niet toereikend is, uit het vermogen zelf. Daarnaast waarborgt het Continuity Fund de continuïteit van de projecten door financiële toezeggingen aan projecten af te dekken in het geval geen externe donateurs gevonden worden.
| Balans per 31 december 2006 (€) |
|
|
|
|
| Activa |
31 dec 06 |
31 dec 05 |
| Vlottende Activa |
|
|
| Vorderingen |
|
|
| te ontvangen rente |
0 |
1.025 |
| te ontvangen couponrente |
3.769 |
766 |
| Stichting Net4kids Aid Foundation |
94.852 |
94.852 |
|
|
|
| Stichting Net4kids Organisation |
20.313 |
-23.480 |
| Totaal vorderingen |
118.934 |
73.163 |
|
|
|
| Effecten |
1.117.494 |
1.210.281 |
|
|
|
| Liquide middelen |
|
|
| deposito |
111 |
30.517 |
| bank |
13.636 |
32.160 |
|
|
|
| Totaal liquide middelen |
13.747 |
62.677 |
|
|
|
| Totaal activa |
1.250.175 |
1.346.121 |
|
|
|
| |
|
|
| Passiva |
31 dec 06 |
31 dec 05 |
| Eigen vermogen |
|
|
| Exploitatiesaldo t/m 2005 (2004) |
1.346.101 |
1.458.465 |
| Exploitatiesaldo 2006 (2005) |
-95.953 |
-112.364 |
|
|
|
| Totaal Eigen vermogen |
1.250.148 |
1.346.101 |
|
|
|
| Kortlopende schulden |
|
|
| te betalen bankrente en -kosten |
27 |
20 |
|
|
|
| Totaal kortlopende schulden |
27 |
20 |
|
|
|
| Totaal passiva |
1.250.175 |
1.346.121 |
Toelichting op de balans
Functie en omvang eigen vermogen
Het eigen vermogen dient ter dekking van toezeggingen in projecten die niet volledig door donaties gedekt worden. Bovendien dekt het fonds mogelijke tekorten binnen Stichting Net4kids Organisation waar deze niet volledig door organisatiesponsors gedekt worden. Er worden geen specifieke bestemmingsreserves aangehouden.
Op dit moment bestaat er ten aanzien van de continuïteit geen zorg, gebaseerd op de stand van het vermogen (€ 1.250.148), het gemiddeld rendement in relatie tot de project- en donateurscommitments en de hoogte van de jaarlijkse out-of-pocket kosten over 2006 (€ 123.862). Dit wordt ook toegelicht in Financieel Beleid/Vermogensbeleid en Risico’s.
| Staat van baten en lasten (€) |
2006 |
2005 |
|
|
|
| Fondsenwerving |
|
|
| lijfrentegiften |
0 |
22.689 |
| schenkingsrechten |
0 |
1.974 |
|
|
|
| Baten uit fondsenwerving |
0 |
20.715 |
|
|
|
| algemene kosten |
203 |
360 |
|
|
|
| Bijzondere baten en lasten |
|
|
| bijdrage aan Stichting Net4kids Organisation |
106.757 |
106,539 |
|
|
|
| Saldo |
-106.960 |
-86.184 |
|
|
|
| Financiële baten |
|
|
| rentebaten en -lasten |
1.003 |
17.715 |
| couponrente |
55.719 |
15.166 |
| Totaal financiële baten |
56.722 |
32.881 |
|
|
|
| Financiele lasten |
|
|
| bankkosten aan- en verkoop effecten/valuta |
2.608 |
5.875 |
| ongerealiseerde koersresultaten |
42.087 |
49.990 |
| gerealiseerde koersresultaten |
1.020 |
3.196 |
| Totaal financiële lasten |
45.715
|
59.061 |
|
|
|
| Totaal financiële baten en lasten |
11.007 |
-26.180 |
| Beschikbaar voor doelstelling |
-95.953 |
-112.364 |
|
|
|
| Projectbestedingen |
0 |
0 |
|
|
|
| Exploitatiesaldo |
-95.953 |
-112.364 |
Toelichting op de staat van baten en lasten
Financiële baten en lasten
In hoofdstuk 11.5 wordt een toelichting op de financiële baten en lasten gegeven.
|